证券代码：603636     证券简称：南威软件         公告编号：2023-033

【资料图】

              南威软件股份有限公司

  关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（简称“福

建南威”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全

资子公司，本次担保不存在关联担保。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。

截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 11,398.51 万元。本次

担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

  ●本次担保是否有反担保：无。

  ●对外担保逾期的累计数量：0。

  一、本次担保情况概述

  （一）担保基本情况

  公司于 2023 年 6 月 9 日与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署了《保证

合同》及《补充合同》，公司为福建南威向厦门国际银行股份有限公司福州分行

（以下简称“厦门国际银行”）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。

  （二）已履行的审议程序

  公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第四届董事会第二

十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度预计为子

公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建南威向厦门国际银行股份有

限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证，担保额度

有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对本

次担保事项发表了同意的独立意见。

   上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，

故截至目前公司对福建南威的担保余额为 11,398.51 万元，可用担保额度为 44,000

万元。

   本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其

他审批程序，符合相关规定。

   二、被担保人基本情况

成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设

备的设计、研发、销售;信息技术咨询服务；销售:计算机辅助设备、数字电视设

备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国

家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

持有福建南威 100%股权。

    福建南威现有股东结构如下：

        公司名称            股东名称或姓名                持股比例

福建南威软件有限公司        福建南威政通科技集团有限公司               100.00%

                                          单位：人民币 万元

        科目     2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日（未经审计）

        总资产            89,003.27              80,400.16

    负债总额             60,314.95             52,249.99

其中：银行贷款总额              213.46               5,138.27

  流动负债总额             60,117.07             52,046.45

        净资产          28,688.32             28,150.17

      科目                           截至 2023 年 3 月 31 日（未

                                         经审计）

     营业收入              44,399.09          2,129.46

      净利润              2,463.60           -538.18

项）：无。

  三、担保合同的主要内容

     公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行签署《保证合同》，主要内容如

下：

     债权人：厦门国际银行股份有限公司福州分行

     债务人：福建南威软件有限公司

     保证人：南威软件股份有限公司

     保证最高本金：3,000 万元

     保证方式：连带责任保证

     保证范围：主合同项下全部债务本金（币种金额大小写）人民币叁仟万元整

（CNY30,000,000）及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实

现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费，差

旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

     保证责任期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日

起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定

的债务履行期限届满之日起三年止。

  四、担保的必要性和合理性

     本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及

长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备

正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建南威是公司

全资子公司，本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在

损害公司及股东利益的情形。

  五、董事会意见

  董事会认为上述被担保公司为公司全资子公司，经营业务正常进行，可有效

控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公

司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司

资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司

董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用

的贷款额度）为 71,896 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 26.73%，上述

担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际

控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

  特此公告。

                          南威软件股份有限公司

                                董事会

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